A receberR$ 0,00
Nenhum boleto em aberto
Usuários e acesso
Controle quem pode acessar o CSB. Administradores gerenciam o sistema; operadores recebem as funções escolhidas abaixo.
Cadastre o primeiro administrador para ativar o acesso por senha. Guarde sua senha: ela não será exibida nem incluída no backup de cadastros.
| Nome / login | Perfil e permissões | Situação | Último acesso | Ações |
|---|
Restaurar a cópia dos cadastros preserva os usuários e senhas deste computador. Para migrar toda a instalação, preserve também a base local.
Relatórios e alterações
CARTEIRA DE COBRANÇAS
Base do CSBConsulta de títulos e pagamentos
Pesquise os dados já salvos no CSB. Esta área não consulta o banco nem dá baixa automática na planilha.
Escolha os filtros para pesquisar os títulos salvos no CSB.
| Cliente / título | Data selecionada | Meu Número | Situação | Valor original | Valor pago | Acréscimos | Conferência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma consulta realizada. | |||||||
A exportação contém exatamente o resultado filtrado.
DOCUMENTOS FISCAIS SALVOS
Ambiente atualConsulta de notas fiscais
Consulte as notas existentes na base do CSB pelo período de autorização.
| Nota / série | Destinatário | Valor | Situação |
|---|
CONTROLE DE OPERAÇÕES
Auditoria
Histórico unificado das alterações e atividades realizadas no sistema.
| Data e hora | Operador | Ação realizada | Origem |
|---|
CSB FATURAMENTO
Fila de faturamento
Da venda aos documentos, em um único fluxo.
NF-eNota fiscal eletrônica↔
Cobrança bancária
Cobrança bancáriaVendas pendentes3
Valor pendenteR$ 144.000,00
Prontas para faturar0
Com pendências0
| Venda / cliente | Produto | Valor da venda | Pagamento / saldo | NF-e | Boletos | Faturamento |
|---|
CSB FATURAMENTO
Faturados
NF-e e cobranças confirmadas, reunidas em um único registro.
NF-eDocumento fiscal＋Cobrança bancária
Cobrança bancária| Data do faturamento | Venda / cliente | Produto | Valor da venda | Pagamento | NF-e | Boleto | Documentos |
|---|
A NF-e, o boleto e os documentos são sempre vinculados ao mesmo faturamento. A situação só muda com a confirmação do órgão fiscal ou do banco.
Notas fiscais
Emissão, documentos e eventos em um só lugar.
| Nota / série | Cliente / produtos | Data | Valor | Situação | Ações |
|---|
As ações disponíveis acompanham a situação de cada nota.
Produção · Bradesco
FATURAMENTOCSB Faturamento + Bradesco
Carteira de Cobranças
Emita, acompanhe e controle os boletos Bradesco da sua empresa.
Produção
Recebido no mêsR$ 0,00
Confirmação do banco
Registrados0
Títulos protegidos
Exigem atenção0
Sem pendências
Vencidos0
Nenhum boleto vencido
Vencem hoje0
Nenhum boleto para hoje
Operações aguardando banco0
Sem operações pendentes
Última atualizaçãoAinda não consultada
Use “Atualizar carteira”
CONFIGURAÇÃO DE COBRANÇA
Itaú · remessa por arquivo
FormatoCNAB 400
Carteira escolhida109
Próximo Nosso Número1
AmbienteHomologação Itaú
Carteira 109 preparada para homologação. Reserve um lote e baixe o CNAB 400 para enviar em Transmissão (Teste) no Itaú. A produção permanece bloqueada.
Esta área reúne as simulações de parcelas de NF + BLTO e BLTO, em todos os meses. NF + PIX mantém seu fluxo próprio. Marcações S da planilha ficam no histórico de vendas; não criam boletos bancários nesta área.
Lotes salvos para conferência
Cada parcela recebe um número reservado apenas ao salvar o lote. Reabrir ou baixar a conferência mantém os mesmos números. O registro no banco ainda não foi realizado.
Amostra de remessa para teste local
Arquivo de teste local
Gera uma amostra do formato CNAB 400, carteira 109, com dados fictícios e campos bancários zerados. Não utiliza suas vendas e não deve ser enviado ao banco. A remessa operacional depende das regras da carteira e da homologação.
Retornos do Itaú
Selecione o arquivo baixado do Itaú para conferir as ocorrências e localizar as parcelas nos lotes. Depois, use Guardar conferência para manter esse histórico no computador. Esta etapa não altera pagamentos ou saldos e não libera o boleto para pagamento.
| Carteira / Nosso Número | Ocorrência / data | Valor nominal | Crédito informado | Parcela / conferência |
|---|
Conferências guardadas
CARTEIRA DE COBRANÇAS
Base local do CSBDashboard de cobrança
Visão executiva com os dados já salvos no CSB.
Não consulta o Bradesco ao abrir
Segurança e recuperação
A cópia manual contém a base local. Não substitui o pacote completo de recuperação nem os documentos e certificados externos.
O download manual não comprova que existe um backup no Drive.
Preparação para produção
Referência provisória de numeração: 9500. Não representa confirmação da última nota emitida. O Sebrae continua em uso; série e próximo número precisam ser conferidos antes da produção.
- Assinatura, autorização e documentos: já testados em homologação.
- Descontos e novos eventos: conferir nos próximos testes de homologação.
- Regras fiscais: perfil de cimento em venda interna; outros cenários e frete aguardam definição.
- Antes da produção: confirmar numeração atual, série e tributação com o responsável fiscal.
Produção ainda não liberada. Os números de homologação não alteram a sequência real.
Ajustes fiscais
Configurações centrais reutilizadas nas notas fiscais.
Cadastros
Cadastros de clientes 0
| Cliente | Cidade / região | Conferência | Vendas na fila | Abrir |
|---|
CADASTRO EDITÁVEL
Produtos da CSB · 0
| Código | Produto | NCM / CFOP | Unidade / origem | Preços | Ações |
|---|
Cadastre e altere os produtos conforme necessário. A importação atualiza os dados da planilha e preserva regras fiscais preenchidas manualmente.
Transportadoras
| Cadastro | Detalhes | Situação | Ações |
|---|
Naturezas de operação
| Cadastro | Detalhes | Situação | Ações |
|---|
Análise da planilha e regras desta versão
Pendências para conferir · 0
Os apontamentos não alteram a origem. Pagamentos com erro ficam fora da fila; vendas com associação ambígua ficam bloqueadas para preparação.
| Linha | Cliente | Tipo | Observação |
|---|
Histórico de preparações
As preparações confirmadas aparecerão aqui.
Notas autorizadas no ambiente selecionado
| Nota / série | Cliente | Valor | Autorização | Documentos |
|---|
Documentos importados
Arquive um XML da CSB com assinatura e protocolo. Importar não emite nota nem confirma sua situação atual na Sefaz.
| Nota / série | Ambiente | Valor | Situação | Documento |
|---|
Inutilização de números — somente homologação
Separe números não utilizados para testar a inutilização. Uma faixa preparada fica reservada; números com nota assinada são recusados. Produção permanece bloqueada.
| Ano / série / faixa | Situação | Resposta | Ações |
|---|
Se o resultado ficar incerto, o reenvio permanece bloqueado. Confira o pedido no portal da Sefaz antes de qualquer nova tentativa.
Cancelamento e carta de correção
Confira a nota, o ambiente e o texto antes de enviar. Em produção, o evento tem efeito fiscal.
A carta de correção não permite alterar valores, impostos, remetente, destinatário ou datas de emissão/saída. Uma nova carta deve consolidar as correções anteriores.
| Nota | Evento / sequência | Texto e situação | Ações |
|---|